一、報(bào)告期

報(bào)告期為2023年7月1日至2023年12月31日。

二、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況

產(chǎn)品類型		報(bào)告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量（支）	報(bào)告期內(nèi)募集金額（萬(wàn)元）1
按募集方式	公募產(chǎn)品	455	4,452,360.20
	私募產(chǎn)品	0	-
	合計(jì)	455	4,452,360.20
按投資性質(zhì)	固定收益類	455	4,452,360.20
	權(quán)益類	0	-
	商品及金融衍生品類	0	-
	混合類	0	-
	合計(jì)	455	4,452,360.20

三、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品到期情況

產(chǎn)品類型		報(bào)告期內(nèi)到期數(shù)量（支）	報(bào)告期內(nèi)兌付金額（萬(wàn)元）2
按募集方式	公募產(chǎn)品	386	6,434,155.80
	私募產(chǎn)品	0	0
	合計(jì)	386	6,434,155.80
按投資性質(zhì)	固定收益類	386	6,434,155.80
	權(quán)益類	0	0
	商品及金融衍生品類	0	0
	混合類	0	0
	合計(jì)	386	6,434,155.80

四、期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況

產(chǎn)品類型		報(bào)告期末存續(xù)數(shù)量（支）	報(bào)告期末存續(xù)金額 （萬(wàn)元）	報(bào)告期末存續(xù) 金額占比	較期初占比變化
按募集方式	公募產(chǎn)品	666	8,041,438.90	100.00%	0.00%
	私募產(chǎn)品	0	-	0.00%	0.00%
	合計(jì)	666	8,041,438.90	100.00%	0.00%
按投資性質(zhì)	固定收益類	666	8,041,438.90	100.00%	0.00%
	權(quán)益類	0	-	0.00%	0.00%
	商品及金融衍生品類	0	-	0.00%	0.00%
	混合類	0	-	0.00%	0.00%
	合計(jì)	666	8,041,438.90	100.00%	0.00%

五、期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況

資產(chǎn)類別	報(bào)告期末投資金額（萬(wàn)元，穿透后）	報(bào)告期末投資金額占比
現(xiàn)金及銀行存款	697,169.18	8.17%
同業(yè)存單	-	0.00%
拆放同業(yè)及買入返售	-	0.00%
債券	4,746,035.67	55.62%
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)	-	0.00%
權(quán)益類投資	3,089,495.59	36.21%
境外投資資產(chǎn)	-	0.00%
公募基金	-	0
合計(jì)	8,532,700.44	100%

六、備注

產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期內(nèi)發(fā)行/到期及報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品，資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品穿透后的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循國(guó)家金融監(jiān)督管理總局G06分類標(biāo)準(zhǔn)。外幣按照國(guó)家外匯管理局公布的報(bào)告期末最后一個(gè)交易日的基準(zhǔn)匯價(jià)折算為人民幣。

中國(guó)銀行股份有限公司
2024年3月29日

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¹報(bào)告期初至期末各類理財(cái)產(chǎn)品首次發(fā)行的募集總額與開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)放期間的認(rèn)購(gòu)總額。
²報(bào)告期初至期末各類理財(cái)產(chǎn)品贖回及到期金額。